分公司管理费用自查工作计划范文

(作者:婀娜多姿1741时间:2020-04-24 15:38:27)

分公司管理费用自查工作计划

为进一步加强费用报销的规范性,提升公司精细化管理水平,降低财务风险,财务部将定期开展费用报销发票自查工作。

一、自查范围

日常报销的行政管理费用,包括招待费、差旅费、会议费、办公费、通信费、车辆使用费等。

二、自查期间

自****年1月开始,每半年自查一次,一年2次。

三、自查内容

1.三公经费报销是否违反中央八项规定要求;

2.是否存在违规报销各项因私费用;

3.业务招待费报销不规范,是否有报销休闲娱乐场所发票;

4.是否有超标准住宿、乘坐交通工具;

5.是否有使用不合规发票报销费用;

6.是否有费用报销款项集中支付至一人账户再进行二次转账;

7.是否有费用报销逻辑不符,存在虚报费用的情况等。

四、自查方式

管理费用自查采取抽样检查的方式,抽取比例不低于自查期间报销次数的50%。

自查工作安排

自查工作由省分财务部牵头组织,同时按工作情况随机抽调省分和单元业务人员各一名,组成自查小组。

六、自查时间安排

管理费用自查今后是常态工作,原则上上半年自查报告在9月10日前完成;下半年自查报告在次年的3月底前完成。如有特殊情况自查工作将适时调整。

分公司将根据自查发现问题查找管理漏洞,并以此健全制度,完善流程,建立长效机制,全面提升管理水平。

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