出纳职责及工作内容是什么（合集8篇）范文

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篇一：出纳职责和工作内容

一、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记;

二、定期核查公司的现金(或备用金)、银行存款的实际数，做到帐实相符;

三、负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用;

四、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;

五、及时取回有关费用单据和对帐单;

六、负责编制月、季、年度财务报表;

七、负责调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或其它支付，款项及时支付，保证不开出空头支票;

八、负责核定公司备用金余额并及时予以补充;

九、负责参与财务制度中货币资金管理制度的制定;

十、负责及时提供公司需要的财务信息;

十一、接受公司的检查、指导、监督和考核;

十二、完成公司交办的其它工作。

篇二：出纳职责和工作内容

1、负责现金支取、支付与保管，支票、网银管理，登记现金日记账、银行存款日记账等;

2、费用报销，审核原始票据，编制凭证;

3、发票购买、开具与保管;

4、日常的账务处理，报表填制;

5、熟悉税控开票及每月的电子纳税申报;

篇三：出纳职责和工作内容

1、养老院内部财务数据核算，开具收据，发票，更新院内系统收费数据;

2、审核付款凭的准确性以及钉钉审批流程正确性;

3、报送相关部门资料、领取发票;

4、核算院内员工工资;

5、收据和付款凭证整理;

6、做好院内的催收款工作;

7、院长安排的其他事宜;

篇四：出纳职责和工作内容

1、根据审批后的单据办理收付款;

2、负责费用报销，现金日清日结;

3、根据回款审核销售出库单;

4、负责存货盘点与对账;

5、编制与银行、现金相关的凭证;

6、核对企业银行日记账与银行明细，解决未达账;

7、及时完成领导交办的各项任务。

篇五：出纳职责和工作内容

1、负责公司日常办公及物资的收付款;

2、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

3、收费的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表;

4、月末核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

5、保管、开具增值税发票;

6、每月工资按时发放及报销;

7、公司合同管理，台账建立;

8、公司证照保管、使用;

9、完成上级领导布置的其他工作。

篇六：出纳的工作内容及职责

1. 按照国家有关规定，认真执行企业库存现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度;

2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是，廉洁奉公的工作原则;

3. 按照规定正确使用现金开支范围，认真办理提取和保管现金;

4. 负责公司现金、银行存款、有价证券的合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记，做到日清日结;

5. 定期核查公司的备用现金、银行存款的实际数，做到帐实相符;

6. 负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;

7. 负责各种银行票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用;

8. 及时取回有关银行回单;

9. 负责核定公司备用金余额并及时予以补充;

10. 接受公司的检查、指导、监督和考核;

11. 根据人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表，完成公司员工工资发放工作;

12. 根据银行规定的时间，按时进行账户年检及贷款卡年审工作;

13. 配合主管领导做好融资、项目相关工作;

14. 妥善保管好库存现金及保险柜钥匙;

16、负责各项费用的归集，做到分部门、分项目统计;

17、配合部门人员进行正当的数据采集工作;

18、完成公司领导安排的事项;

19、遵守公司保密制度，不得随意向外界提供或泄露公司会计信息。

篇七：出纳的工作内容及职责

1、负责公司日常费用报销原始票据的核对及付款;

2、负责编制收付款凭证及时记账，做到日清月结。

3、负责日常现金、支票、网银的收支，及时登记现金及银行存款日记账;

4、负责编制资金日报、周报、月报，销售回款周报、月报;

5、办理现金收支和银行结算业务等;

6、负责银行存款对账，编制银行存款余额调节表;

7、妥善保管发票、现金、有价证券、票据、密码、钥匙及印鉴等

8、做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及项目企业财务保险柜的安全使用。

9、发票领购及开具;

10、完成领导交办的其他工作事项。

篇八：出纳的工作内容及职责

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责发票开具;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责客户收款，并为客户开具各项票据;

6、配合汇总负责办公室财务管理统计汇总。