简述出纳的工作职责范文

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出纳需要负责货币资金的收入、保管及支付工作，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用;负责管理库存现金、有价证券管理，办理银行结算业务，定期与银行对账;以下是小编精心收集整理的简述出纳的工作职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。

简述出纳的工作职责1

1、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

2、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

3、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

4、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

5、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

6、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。

简述出纳的工作职责2

1、收付款(网银操作及现金，包含汇票，会网银操作，收付汇)，贴现(网银操作)，银行账户开户销户及日常维护;

2、基础财务软件操作，余额调节表、汇票及现金盘点;

3、负责供应商对账;

4、资金日报表，汇票日报表。

简述出纳的工作职责3

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;

2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;

3、跟进业务收款，并及时进行汇报;

4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额;

5、登记和跟进借支还款报销情况;

6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目;

7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;

8、负责各公司各证件的更换及年审工作;

9、完成上级交代的其他事项。

简述出纳的工作职责4

1、日常出纳、银行收支处理，现金银行凭证录入财务软件;

2、审核报销凭证，根据公司制度完成社内审批流程;

3、根据要求完成公司内部各类报表;

4、装订凭证;

5、协助完成财务其他工作。

简述出纳的工作职责5

1、负责日常现金、票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，外汇到款确认，结汇，及时登记现金、银行存款日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表、发票购买、开具;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、商务合同登记与保管，整理各供应商开具过来的增值税发票，协助会计出口退税;

7、协助财务经理完成日常事务工作，协助处理账务、财会文件的准备、归档和保管;

8、完成领导交办的其他事务性工作。

简述出纳的工作职责6

1、系统录入:贴数据、选课录系统、转班退班

2、退费办理：退费审核和流程盯对

3、财务分析：月度及周财务分析

4、物品管理：校区固定资产、图书、礼品、办公用品的管理

5、行政工作：校区前台接待和环境卫生、用水用电的管理、校区费用的及时缴纳

简述出纳的工作职责7

1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

2.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3.负责税务发票等事宜的申请及变更等事项，按规定开具发票，并做好发票的保管，核对工作;与税务、银行做好沟通及联系工作;

4、负责销售表、发票登记表、费用表等各种数据的汇总和分析，并按照要求及时反馈给各部门负责人;

5、负责与相关部门的对账

6、完成上级领导安排的其它工作。